Cash Cockpit - deine API zur Bank
Ein zentraler Überblick über Kontostände, Zahlungsströme und aktuelle Liquidität
Das Cash Cockpit ist die Bankenschnittstelle der Cash Reporting Suite (CRS). Es verbindet deine Banken direkt mit der CRS und stellt Kontostände, Saldenverläufe und Transaktionen zentral dar – übersichtlich, konsistent und für alle Gesellschaften. So entsteht ein vollständiger Überblick über deine Liquidität, ohne sich in mehreren Bankportalen anmelden zu müssen.
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Banken-Cockpit: alle Banken, Konten und Buchungen über alle Gesellschaften hinweg!
Im Cash Cockpit können Bankkonten über eine API direkt mit dem Cockpit verbunden werden. Die technische Anbindung erfolgt leicht, stabil und ohne Begrenzung der Anzahl angebundener Banken oder Konten. Banken lassen sich für Kunden in der Regel innerhalb kurzer Zeit anbinden, es stehen über 3000 Banken in der EU und der Schweiz zur Verfügung.
Im Cash Cockpit werden alle deine Konten zentral dargestellt. Nutzer sehen je Gesellschaft und Bank die aktuellen Kontostände sowie deren Entwicklung über die Zeit. Zusätzlich werden Einnahmen und Ausgaben transparent aufbereitet, sodass sofort ersichtlich ist, wie sich die Liquidität bewegt. Auch die letzten Buchungen und sämtliche Transaktionen sind einsehbar und nach Gesellschaft sowie Bank strukturiert. Dadurch bleiben Zahlungsströme jederzeit nachvollziehbar, ohne zwischen verschiedenen Bankportalen oder Excel-Listen wechseln zu müssen.
Die Anbindung der Bankkonten über das Cash Cockpit erfolgt mittels einer sicheren API-Verbindung. Dabei werden alle Daten im Einklang mit den deutschen und europäischen Datenschutzstandards verarbeitet. Die Server der CRS (von loyos) stehen in Rechenzentren in Deutschland und unterliegen den Vorgaben der DSGVO, was für Stabilität und Datenschutz sorgt. Die Übertragung der Daten zwischen Banken und der Cash Reporting Suite wird verschlüsselt durchgeführt, sodass die Kommunikationsdaten geschützt sind.
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Das Cash Cockpit im Überblick
Typische Anwendungsfälle
Mehrere Banken, mehrere Gesellschaften
Tägliches Liquiditätsmonitoring
Unterstützung in Finanzierungsgesprächen
Monatsabschluss & Kontenabstimmung
Onboarding neuer Gesellschaften
Antworten auf deine Fragen
In diesem Abschnitt findest du die häufigsten Fragen rund um das Cash Cockpit – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Was ist das Cash Cockpit?
Das Cash Cpockpit ist die Bankenschnittstelle der Cash Reporting Suite. Es verbindet alle Bankkonten per API direkt mit dem Reporting-System und liefert tagesaktuelle Kontostände, Salden und Transaktionen, für alle Gesellschaften zentral in einem System.
Welche Banken lassen sich mit dem Cash Cockpit verbinden?
Über die integrierte BANKSapi-Schnittstelle lassen sich über 3000 Banken in der EU und der Schweiz anbinden – darunter alle gängigen deutschen Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, Volksbank und viele weitere. Die Anzahl der angebundenen Konten und Banken ist dabei unbegrenzt (ggf. gegen Aufpreis).
Wie aktuell sind die im Cash Cockpit angezeigten Kontostände?
Die Kontostände und Transaktionen werden über die API-Anbindung tagesaktuell abgerufen und automatisch aktualisiert, eine manuelle Abfrage bei der Bank entfällt.
Wie funktioniert das Cash Cockpit in der Cash Reporting Suite?
Die gewünschten Konten werden einmalig über unser Portal freigegeben. Danach werden die Salden automatisch und laufend im Cash Cockpit abgebildet, ohne weiteren Aufwand.
Wie sicher ist die Bankanbindung per API?
Die Verbindung zwischen Banken und dem Cash Cockpit erfolgt verschlüsselt über eine zertifizierte API-Schnittstelle (BANKSapi). Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland verarbeitet und unterliegen den höchsten europäischen Datenschutzstandards.
Kann das Cash Cockpit mehrere Gesellschaften gleichzeitig abbilden?
Ja – das Cash Cockpit wurde speziell für Unternehmen mit mehreren Gesellschaften entwickelt. Alle Bankkonten, Kontostände und Zahlungsströme werden gesellschaftsübergreifend in einer zentralen Ansicht zusammengeführt, ohne zwischen verschiedenen Bankportalen wechseln zu müssen.
