Liquiforecast - für alles, was kommt
Ein zentraler Überblick über deine zukünftige Liquidität
Während das Cash Board aktuelle Liquidität abbildet, richtet der Liquiforecast den Blick nach vorn. Die im Cash Board verfügbaren Bankdaten fließen direkt in die Liquiditätsbetrachtung ein und bilden die Grundlage für eine realistische Einschätzung der zukünftigen Kontenentwicklung. Dargestellt wird die Prognose auf Basis frei konfigurierbarer GuV-Positionen. Diese lassen sich entweder direkt mit der Cash Reporting Suite (CRS) verknüpfen oder manuell hinterlegen.
Im Liquiforecast lässt sich analysieren, welche Umsätze aus welchen Gesellschaften erwartet werden, welche finanziellen Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. Nutzer können dabei bis in die verursachenden Zahlungsströme eintauchen und nachvollziehen, wodurch Veränderungen entstehen. Ziel ist es, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und Liquidität aktiv zu steuern, bevor kritische Situationen entstehen.
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Wie der Liquiforecast im Detail funktioniert
Der Liquiforecast kombiniert historische Zahlungsdaten aus dem Cash Board mit geplanten Umsätzen, offenen Forderungen, Verbindlichkeiten und Personalkosten aus deiner Cash Reporting Suite. Daraus entsteht eine rollierende Liquiditätsprognose, die sich automatisch aktualisiert, sobald neue Buchungen oder Planwerte einfließen. Der Planungshorizont lässt sich flexibel wählen, von der kurzfristigen Wochenplanung bis zur mittelfristigen Jahresplanung, und verschiedene Szenarien lassen sich gegenüberstellen: Was passiert, wenn eine Zahlung sich verschiebt? Wie wirkt sich eine geplante Investition auf die Liquidität der nächsten Monate aus? So wird der Forecast zum Steuerungsinstrument statt zur reinen Momentaufnahme.
Für Finanzabteilungen besonders relevant: Der Liquiforecast deckt die 13-Wochen-Planung ab, die in vielen Unternehmen als gängiger Standard für die kurzfristige Liquiditätssteuerung gilt, lässt sich aber auch deutlich darüber hinaus für die mittelfristige Planung nutzen.
Typische Anwendungsfälle
Kurzfristige Liquiditätssteuerung
Szenarioplanung
Mehrjahresplanung für Unternehmensgruppen
Vorbereitung von Finanzierungsgesprächen
Antworten auf deine Fragen
In diesem Abschnitt findest du die häufigsten Fragen rund um den Liquiforecast – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Wie funktioniert der Liquiforecast?
Der Liquiforecast analysiert auf Basis des Cash Boards, welche Einnahmen erwartet werden, welche Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. CFOs und Controller können damit drohende Engpässe frühzeitig erkennen und gegensteuern, bis auf die Ebene einzelner Zahlungsströme.
Welchen Planungshorizont deckt der Liquiforecast ab?
Der Horizont lässt sich flexibel einstellen, von der kurzfristigen Wochenplanung bis zur mittelfristigen Jahresplanung, je nachdem, ob du operativ oder strategisch planst. Die für Finanzabteilungen gängige 13-Wochen-Planung deckt der Liquiforecast dabei ebenso ab wie längerfristige Zeiträume.
Kann ich verschiedene Szenarien miteinander vergleichen?
Ja, du kannst geplante Ereignisse wie Investitionen, verschobene Zahlungen oder Umsatzveränderungen simulieren und die Auswirkungen auf die Liquidität der nächsten Wochen und Monate direkt vergleichen. Auch verschiedene Planungsversionen lassen sich gegenüberstellen, um Varianten sauber zu vergleichen.
Kann der Liquiforecast mehrere Gesellschaften gleichzeitig abbilden?
Ja, der Liquiforecast wurde speziell für Unternehmen mit mehreren Gesellschaften entwickelt. Liquiditätsprognosen werden gesellschaftsübergreifend konsolidiert und lassen sich bei Bedarf auch je Gesellschaft einzeln betrachten.
Welchen Vorteil hat der Liquiforecast?
Der Liquiforecast macht deine zukünftige Liquidität sichtbar, bevor ein Engpass entsteht: Er kombiniert automatisch Bankdaten, Planwerte und manuelle Eingaben zu einer flexiblen Prognose, von der kurzfristigen Wochenplanung bis zur mittelfristigen Jahresplanung, inklusive vergleichbarer Szenarien und belastbarer Zahlen für Bankgespräche. So erkennst du Liquiditätsengpässe frühzeitig und kannst rechtzeitig gegensteuern, statt erst zu reagieren, wenn es schon eng wird.
