Cash Board - Bankkonten und Liquidität im Blick
Ein zentraler Überblick über Kontostände, Zahlungsströme und zukünftige Liquidität
Das Cash Board ist die Bankenschnittstelle der Financial Management Suite. Es verbindet Ihre Banken direkt mit der FMS und stellt Kontostände, Saldenverläufe und Transaktionen zentral dar – übersichtlich, konsistent und für alle Gesellschaften. So entsteht ein vollständiger Überblick über Ihre Liquidität, ohne sich in mehreren Bankportalen anmelden zu müssen.
Die Cash Board-Module im Überblick
Banken-Cockpit: alle Banken, Konten und Buchungen über alle Gesellschaften hinweg!
Im Banken-Cockpit können Bankkonten über eine API direkt mit der FMS verbunden werden. Die technische Anbindung erfolgt leicht, stabil und ohne Begrenzung der Anzahl angebundener Banken oder Konten. Banken lassen sich für Kunden in der Regel innerhalb kurzer Zeit anbinden, weltweit stehen mehrere tausend Banken zur Verfügung.
Im Cash Board werden alle Ihre Konten zentral dargestellt. Nutzer sehen je Gesellschaft und Bank die aktuellen Kontostände sowie deren Entwicklung über die Zeit. Zusätzlich werden Einnahmen und Ausgaben transparent aufbereitet, sodass sofort ersichtlich ist, wie sich die Liquidität bewegt. Auch die letzten Buchungen und sämtliche Transaktionen sind einsehbar und nach Gesellschaft sowie Bank strukturiert. Dadurch bleiben Zahlungsströme jederzeit nachvollziehbar, ohne zwischen verschiedenen Bankportalen oder Excel-Listen wechseln zu müssen.
Die Anbindung der Bankkonten über das Cash Board erfolgt mittels einer sicheren API-Verbindung. Dabei werden alle Daten im Einklang mit den deutschen und europäischen Datenschutzstandards verarbeitet. Die Server stehen in Rechenzentren in Deutschland und unterliegen den Vorgaben der DSGVO, was für Stabilität und Datenschutz sorgt. Die Übertragung der Daten zwischen Banken und der FMS wird verschlüsselt durchgeführt, sodass die Kommunikationsdaten geschützt sind.
Das Cash Board ist ein eigenständiges Modul der Financial Management Suite und setzt deren Nutzung voraus. Bankdaten, Transaktionen und Liquiditätsprognosen stehen damit im gleichen System wie GuV-, Bilanz- und Cashflow-Reports zur Verfügung. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Sicht auf Finanzen und Liquidität – ohne Medienbrüche.
Liquiditätsforecast – wie sich Ihre Liquidität entwickelt
Während das Banken-Cockpit die aktuelle Liquidität abbildet, richtet der Liquiditätsforecast den Blick nach vorn. Die im Cash Board verfügbaren Bankdaten fließen direkt in die Liquiditätsbetrachtung ein und bilden die Grundlage für eine realistische Einschätzung der zukünftigen Kontenentwicklung.
Im Liquiditätsforecast lässt sich analysieren, welche Umsätze aus welchen Gesellschaften erwartet werden, welche finanziellen Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. Nutzer können dabei bis in die verursachenden Zahlungsströme eintauchen und nachvollziehen, wodurch Veränderungen entstehen. Ziel ist es, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und Liquidität aktiv zu steuern, bevor kritische Situationen entstehen. Um den Liquiditätsforecast nutzen zu können, benötigen Kunden die FMS.
Für wen das Cash Board entwickelt wurde
Liquidität betrifft unterschiedliche Rollen im Unternehmen – vom täglichen Monitoring bis zur strategischen Finanzsteuerung. Das Cash Board stellt dafür genau die Informationen bereit, die jede Rolle benötigt. So profitieren CFOs, Controller und Finanzabteilungen gleichermaßen.
CFOs & Geschäftsführung
Erhalten schnell Klarheit über aktuelle und zukünftige Liquidität, als Grundlage für Investitionen, Finanzierungsentscheidungen oder Kostenthemen.
Controller
Für Controller und Finanzbuchhalter ist das Cash Board ein zentrales Arbeitswerkzeug: Alle Konten, Buchungen und Entwicklungen sind sofort sichtbar – ohne manuelle Abstimmungen oder Excel-Übersichten.
Finanzabteilungen
Werden entlastet, weil Bankdaten zentral im FMS-Umfeld zusammenlaufen – ohne Excel-Workarounds oder unterschiedliche Bankzugänge.
Typische Anwendungsfälle
Mehrere Banken, mehrere Gesellschaften
Tägliches Liquiditätsmonitoring
Liquiditätsplanung und Szenarien
Unterstützung in Finanzierungsgesprächen
Was kostet das Cash Board?
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Financial Management Suite
FMS: Die Lösung für Mittelstand, Private Equity und Steuerberater
Die Financial Management Suite (FMS) von loyos bi ist die Reporting Lösung für anspruchsvolle Mittelständler, Private-Equity-Unternehmen und Steuerberatungen, die auf verlässliche Zahlen angewiesen sind. Sie kombiniert Konsolidierung, Planung und Forecasts mit über 25 Standardreports zu GuV, Bilanz und Cashflow – alles auf Knopfdruck.
Mit der FMS wird Finanzreporting skalierbar, effizient und transparent. Alle relevanten Daten stehen zentral bereit – vom Konzernüberblick bis hinunter auf die Buchungsebene. Dank nahtloser Schnittstellen lassen sich Systeme wie DATEV, SAP, Sage, LucaNet oder auch Excel- und CSV-Dateien einfach anbinden
Effizienz, Transparenz und Flexibilität in einem System
Anstatt sich durch manuelle Excel-Tabellen zu kämpfen, liefert die FMS geprüfte, konsistente Analysen in interaktiven Dashboards. Heterogene Gesellschaften, unterschiedliche Kontenrahmen, Währungen oder Auswertungsstrukturen – alles wird in einem zentralen Reporting zusammengeführt.
Die Lösung bietet volle Flexibilität: Neben Planung, Forecasts und Konsolidierung stehen Funktionen wie ein PE-Cockpit, individuelle KPIs und viele weitere Features zur Verfügung. Alle Kennzahlen lassen sich flexibel filtern, vergleichen und bis auf Gesellschafts- oder Kostenstellenebene analysieren – für maximale Transparenz.
Schnell startklar – mit Unterstützung von Finance-Profis
Der Einstieg in die FMS gelingt schnell: Innerhalb von weniger als zwei Wochen ist das System einsatzbereit, der Aufwand auf Kundenseite beträgt durchschnittlich nur eine Stunde.
Und sollte doch einmal Unterstützung gefragt sein, stehen erfahrene Finance-Profis zur Seite, die die Anforderungen von Investoren, Banken und Management genau kennen.
Die FMS kann monatlich gekündigt werden. Theoretisch. Praktisch passiert das so gut wie nie – und das freut uns ehrlich gesagt sehr. Die Kunden schätzen diese Kombination aus Effizienz, Transparenz und Service – und bleiben der FMS langfristig treu.
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