Cash Board - deine API zur Bank
Ein zentraler Überblick über Kontostände, Zahlungsströme und zukünftige Liquidität
Das Cash Board ist die Bankenschnittstelle der Financial Management Suite. Es verbindet Ihre Banken direkt mit der FMS und stellt Kontostände, Saldenverläufe und Transaktionen zentral dar – übersichtlich, konsistent und für alle Gesellschaften. So entsteht ein vollständiger Überblick über Ihre Liquidität, ohne sich in mehreren Bankportalen anmelden zu müssen.
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Banken-Cockpit: alle Banken, Konten und Buchungen über alle Gesellschaften hinweg!
Im Cash Board können Bankkonten über eine API direkt mit dem Cockpit verbunden werden. Die technische Anbindung erfolgt leicht, stabil und ohne Begrenzung der Anzahl angebundener Banken oder Konten. Banken lassen sich für Kunden in der Regel innerhalb kurzer Zeit anbinden, weltweit stehen mehrere tausend Banken zur Verfügung.
Im Cash Board werden alle Ihre Konten zentral dargestellt. Nutzer sehen je Gesellschaft und Bank die aktuellen Kontostände sowie deren Entwicklung über die Zeit. Zusätzlich werden Einnahmen und Ausgaben transparent aufbereitet, sodass sofort ersichtlich ist, wie sich die Liquidität bewegt. Auch die letzten Buchungen und sämtliche Transaktionen sind einsehbar und nach Gesellschaft sowie Bank strukturiert. Dadurch bleiben Zahlungsströme jederzeit nachvollziehbar, ohne zwischen verschiedenen Bankportalen oder Excel-Listen wechseln zu müssen.
Die Anbindung der Bankkonten über das Cash Board erfolgt mittels einer sicheren API-Verbindung. Dabei werden alle Daten im Einklang mit den deutschen und europäischen Datenschutzstandards verarbeitet. Die Server stehen in Rechenzentren in Deutschland und unterliegen den Vorgaben der DSGVO, was für Stabilität und Datenschutz sorgt. Die Übertragung der Daten zwischen Banken und der FMS wird verschlüsselt durchgeführt, sodass die Kommunikationsdaten geschützt sind.
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Das Cash Board im Überblick
Typische Anwendungsfälle
Mehrere Banken, mehrere Gesellschaften
Tägliches Liquiditätsmonitoring
Liquiditätsplanung und Szenarien
Unterstützung in Finanzierungsgesprächen
Antworten auf deine Fragen
In diesem Abschnitt findest du die häufigsten Fragen rund um die loyos Cash Reporting Suite und den Liquiforecast – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Was ist die Cash Reporting Suite und wie unterstützt es die Liquiditätsplanung?
Die Cash Reporting Suite ist ein Liquiditätsplanungs-Tool. Es verbindet alle Bankkonten per API direkt mit dem Reporting-System und liefert tagesaktuelle Kontostände, Zahlungsströme und Liquiditätsprognosen – für alle Gesellschaften zentral in einem System, ohne Excel oder manuelle Abstimmungen.
Welche Banken lassen sich mit der Cash Reporting Suite verbinden?
Über die integrierte BANKSapi-Schnittstelle lassen sich weltweit mehrere tausend Banken anbinden – darunter alle gängigen deutschen Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, Volksbank und viele weitere. Die Anzahl der angebundenen Konten und Banken ist dabei unbegrenzt.
Wie funktioniert der Liquiforecast in der Cash Reporting Suite?
Der Liquiforecast analysiert auf Basis der aktuellen Bankdaten, welche Einnahmen erwartet werden, welche Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. CFOs und Controller können damit drohende Engpässe frühzeitig erkennen und gegensteuern – bis auf die Ebene einzelner Zahlungsströme.
Wie sicher ist die Bankanbindung per API?
Die Verbindung zwischen Banken und der Cash Reporting Suite erfolgt verschlüsselt über eine zertifizierte API-Schnittstelle (BANKSapi). Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland verarbeitet und unterliegen den höchsten europäischen Datenschutzstandards.
Kann die Cash Reporting Suite mehrere Gesellschaften gleichzeitig abbilden?
Ja – die Cash Reporting Suite wurde speziell für Unternehmen mit mehreren Gesellschaften entwickelt. Alle Bankkonten, Kontostände und Zahlungsströme werden gesellschaftsübergreifend in einer zentralen Ansicht zusammengeführt, ohne zwischen verschiedenen Bankportalen wechseln zu müssen.
Brauche ich die Financial Management Suite, um die Cash Reporting Suite zu nutzen?
Nein, die Cash Reporting Suite ist alleine funktionsfähig. Wir bieten beides aber gern als Paket an. Der Vorteil: Bankdaten, Liquiditätsprognosen und Finanzreports wie GuV, Bilanz und Cashflow stehen so in einem gemeinsamen System zur Verfügung – ohne weitere Schnittstellen und Verluste.
Was kostet die Cash Reporting Suite
Kalkuliere jetzt deinen Preis für die Cash Reporting Suite. Transparent, flexibel und passend zu deinen Anforderungen.
