Liquiforecast - für alles, was kommt
Ein zentraler Überblick über deine zukünftige Liquidität
Neben dem Cash Cockpit hatten unsere Kund:innen den Wunsch den Blick in die Zukunft zu richten. Hierfür hat Customer Solutions den Liquiforecast entwicklet. Die Bankdaten fließen direkt in die Liquiditätsbetrachtung ein und bilden die Grundlage für eine realistische Einschätzung der zukünftigen Kontenentwicklung. Dargestellt wird die Prognose auf Basis frei konfigurierbarer GuV-Positionen.
Im Liquiforecast lässt sich analysieren, welche Umsätze aus welchen Gesellschaften erwartet werden, welche finanziellen Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. Nutzer können dabei bis in die verursachenden Zahlungsströme eintauchen und nachvollziehen, wodurch Veränderungen entstehen. Ziel ist es, finanzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und Liquidität aktiv zu steuern, bevor kritische Situationen entstehen.
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Wie der Liquiforecast im Detail funktioniert
Der Liquiforecast kombiniert historische Zahlungsdaten mit geplanten Umsätzen, offenen Forderungen, Verbindlichkeiten und Personalkosten. Daraus entsteht eine rollierende Liquiditätsprognose, die sich automatisch aktualisiert, sobald neue Buchungen oder Planwerte einfließen. Der Planungshorizont lässt sich flexibel wählen, von der kurzfristigen Wochenplanung bis zur mittelfristigen Jahresplanung, und verschiedene Szenarien lassen sich gegenüberstellen: Was passiert, wenn eine Zahlung sich verschiebt? Wie wirkt sich eine geplante Investition auf die Liquidität der nächsten Monate aus? So wird der Forecast zum Steuerungsinstrument statt zur reinen Momentaufnahme.
Für Finanzabteilungen besonders relevant: Der Liquiforecast deckt die 13-Wochen-Planung ab, die in vielen Unternehmen als gängiger Standard für die kurzfristige Liquiditätssteuerung gilt, lässt sich aber auch deutlich darüber hinaus für die mittelfristige Planung nutzen.
