Cash Reporting Suite - Bankkonten & Liquidität im Blick
Ein zentraler Überblick über Kontostände, Zahlungsströme und zukünftige Liquidität
Die Cash Reporting Suite ist unsere Lösung für alles, was unmittelbar mit deinem Geld zu tun hat. Sie besteht aus zwei wichtigen Modulen. Das eine ist das Cash Board, welches sich vor allem mit der Auswertung der Ist-Zahlen befasst. Das andere ist der optionale Liquiforecast. Hier geht es vor allem um Liquiditätsprognosen, Planung und Erwartungswerte.
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Cash Reporting Suite: dein Geld auf einen Blick!
Das Cash Board verbindet deine Bankkonten per BANKSapi-Schnittstelle direkt mit der Cash Reporting Suite. Kontostände, Transaktionen und Zahlungsströme siehst du tagesaktuell an einem Ort, aufgeschlüsselt nach Gesellschaft und Bank. Dafür musst du dich nicht mehr in mehreren Bankportalen anmelden. Mehr als 3.000 Banken aus der EU und der Schweiz lassen sich sicher und DSGVO-konform anbinden.
Der Liquiforecast zeigt dir, wie sich deine Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Dafür kombiniert er die Bankdaten aus dem Cash Board mit deinen Planwerten. So erkennst du Engpässe früh, kannst Szenarien vergleichen und hast belastbare Zahlen für Bank- und Investorengespräche.
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Answers to your questions
In diesem Abschnitt findest du die häufigsten Fragen rund um die loyos Cash Reporting Suite, Cash Board und den Liquiforecast – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Was ist die Cash Reporting Suite und wie unterstützt sie die Liquiditätsplanung?
The Cash Reporting Suite is a liquidity planning tool. It connects all bank accounts directly to the reporting system via API and provides daily updated account balances, cash flows, and liquidity forecasts – centrally located in one system for all companies, without Excel or manual reconciliations.
Which banks can be connected to the Cash Reporting Suite?
Über die integrierte BANKSapi-Schnittstelle sind mehr als 3.000 Banken innerhalb der EU angebunden, darunter alle gängigen deutschen Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse, Volksbank und viele weitere, sowie gängige Banken aus der Schweiz. Ist eine gewünschte Bank noch nicht angebunden, prüfen wir kurzfristig eine neue Anbindung.
How does the liquidforecast work in the Cash Reporting Suite?
Der Liquiforecast analysiert auf Basis der aktuellen Bankdaten, welche Einnahmen erwartet werden, welche Verpflichtungen anstehen und wie sich der Personalaufwand auf die Liquidität auswirkt. Der Liquiforecast kombiniert die Bankdaten aus dem Cash Board mit vordefinierten Eingaben, die du selbst hinterlegst, etwa erwartete Einnahmen, anstehende Verpflichtungen oder Personalaufwand. Auf dieser Basis errechnet er deine zukünftige Liquidität. CFOs und Controller können damit drohende Engpässe frühzeitig erkennen und gegensteuern, bis auf die Ebene einzelner Zahlungsströme.
How secure is the bank connection via API?
Die Verbindung zwischen Banken und der Cash Reporting Suite erfolgt verschlüsselt über eine zertifizierte API-Schnittstelle (BANKSapi). BANKSapi ist ein von der BaFin lizenziertes Zahlungsinstitut und ISO 27001 zertifiziert. Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland verarbeitet und unterliegen den europäischen Datenschutzstandards.
Can the Cash Reporting Suite map multiple companies simultaneously?
Yes – the Cash Reporting Suite was specifically developed for companies with multiple subsidiaries. All bank accounts, account balances, and payment flows are consolidated across all subsidiaries in a central view, eliminating the need to switch between different bank portals.
Do I need the Financial Management Suite to use the Cash Reporting Suite?
No, the Cash Reporting Suite can function independently. However, we are happy to offer both as a package. The advantage: Bank data, liquidity forecasts, and financial reports such as profit and loss statements, balance sheets, and cash flows are all available in a single system – without additional interfaces or data loss.
